哪些企业需要进行ODI备案?海外直接投资、并购及扩张需求的企业

一、哪些企业需要进行ODI备案?

1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业

企业需要向外投资项目进行汇款时，银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行汇款操作。

2、国外子公司开立银行账户

有些国外子公司要开立当地的银行账户，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款，需要汇款到境外也是同理，境内母公司要提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作。

3、返程投资

如果国内公司在海外设立的子公司，要再返回国内设立外资企业，那这个外资公司要开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的0DI备案文件。

4、海外上市(红筹/VIE架构搭建)

一方面是便于境外融资和资本运作，方便未来的投资退出，另一方面也是基于税务方面的考量。

5、跨境电商业务开展

是有大额资金出入境需求的跨境电商公司转型合规的必然选择。

二、不做ODI会有什么后果?

1、投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2、如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。

3、目前在实际操作中，影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。另外如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进。

4、如果境外子公司要返程投资回大陆，如果没有办理境外投资备案手续也无法完成返程投资，海外上市或有架构设计需求企业和个人尤其要重视。

5、无法享受国内政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保应诉补贴等。

三、国内企业做ODI会有哪些好处?

1、作为国家颁发给企业到境外投资的通行证，受国家、国际法律保护

2、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的

3、合规开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度

4、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续成本

5、提高国内企业形象，增加企业附加价值

6、有效利用国内外资金市场的整合，规避国外贸易壁垒

7、统筹境内外企业发展，优化自愿配置

8、后续境外资金返程回国投资可以享受省市级各财政部门给予的相应资金补贴

9、充分吸收国外的先进技术和管理经验，以及及时掌握外部信息

需要提醒的是：境外投资一定需要先做好境外投资备案，取得商务部、发改委、外管局的相关批准文件喔！

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