大额资金怎样合法出境？ODI境外投资备案了解一下！

随着饱和，竞争愈发激烈，越来越多的投资者将目光放在了海外，如何拓展海外市场成了他们关注的重要话题之一。

由于我国在资本对外投资方面有严格的管控，而企业若想对外进行投资，赚取利润，则是需要在政策的指导下，合规的办理相关手续后，资金才能合法顺利的出境，而境外投资备案（ODI备案）就是其中常见的方式之一。

境外投资备案（ODI）指的是在我国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

简单来说，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，无论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理等，就需要进行境外投资备案（ODI）。

若企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业等，还需要实行核准管理。

值的注意的是，境外投资备案仅针对设立的境外企业，也就是说，境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司，均不在管理部门予以审核的范围之列。同时，境外企业开展的二次投资行为，也不在对外投资管理的范畴，无需有关部门进行审核。

首先，我国对于境外投资是有外汇管制的，无论是个人还是企业投资，国内的钱想出去是不能超过一定额度的，比如每人每年有5W美金的外汇额度。

同样的，企业也有外汇额度限制，唯一合理合法的方式便是做境外投资备案，才能将国内资金转到境外使用，并将在海外获得收益合法回流到国内。

1.享受投资地政策及税务优惠

开拓境外市场，更容易获得投资地政策或税务优惠，帮助加快企业资本积累。

2.增强企业形象及影响力

有实力开拓海外市场，可以增加消费者对国内企业认可程度，增加企业附加价值。

3.避免国外贸易壁垒

有效利用两个市场、两种资源，可以规避不同贸易政策带来的壁垒，若后期境外资金返程回国投资，可享受政府给予的资金补贴。

4.优化资源配置

统筹境内外企业的发展，可以整合及优化两边资源。

1.符合境外投资定义

境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

2.国内公司成立时间及要求

主体需要时我国境内依法成立的企业，但成立时间不满一年的企业，若无法提供完整的经审计的财务报表，一般无法通过审批部门的核准或备案。

3.股东背景、资金来源、投资真实性

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难哦通过审查。

4.国内公司财务要求

近一年独立第三方会计事务所出具的身居报告不能出现亏损；净资产回报率好高于5%，同事资产负债率好低于70%。

境外投资备案（ODI）涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

1.境内企业股东需要向省级商务部门和升级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

2.发改委负责监管企业境外投资行业刘翔，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

3.外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续，备案手续完成后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。

整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书--《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。

需要提醒的是：境外投资一定需要先做好境外投资备案，取得商务部、发改委、外管局的相关批准文件喔！

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