国内企业如何资金合规出境

随着全球化发展，越来越多的企业需要“走出去”企业对外投资已成为推动经济增长和产业升级的重要动力。国家发改委和商务部也都出台了相关政策来有效规范企业境外上市或境外投资的行为。

境外投资备案 概念

【ODI全称：Overseas Direct Investment】即境外直接投资，指的是中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

境外新设公司：以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司。

境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司。

为什么要做境外投资备案？

根据《中华人民共和国外汇管理条例》第十七条规定：“境内机构、境内个人向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍生产品发行、交易，应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。国家规定需要事先经有关主管部门批准或者备案的，应当在外汇登记前办理批准或者备案手续。”

根据该规定：境内企业只要通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，获得境外企业经营管理权的行为，需要经过有关部门的批准备案，就是我们所说的“ODI备案”。

实际汇款中银行需要看文件

1）境内机构对外投资时，有汇款到境外的需求，银行会要求企业提供ODI备案文件，才会同意汇出款项；

2）境内企业的国外子公司需要打激活款时，境内母公司要提供ODI备案证书，银行才会同意汇款到境外；

3）返程投资时，在国内新设外资企业开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件；

需要提醒的是：境外投资一定需要先做好境外投资备案，取得商务部、发改委、外管局的相关批准文件喔！

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